Analyste trésorerie (Montreal)

Responsabilits principales

• Gestion de la trsorerie et des liquidits, incluant le suivi quotidien des positions de trsorerie, les besoins de financement interentreprises et la rconciliation des comptes bancaires.
• Coordonner avec les finances oprationnelles la prparation dun cycle de paiement hebdomadaire, incluant les virements nationaux et internationaux, les paiements ACH et les chques.
• Valider les paiements aux fournisseurs via les plateformes bancaires, incluant la rconciliation des paiements planifis avec le cycle de paiement hebdomadaire.
• Prparer et recommander les tirages sur les facilits de crdit dans les limites approuves, confirmer la conformit aux clauses restrictives, excuter les remboursements prvus, prparer les paiements dintrts sur toute dette en cours, y compris la vrification des rinitialisations de taux dintrt, le suivi et la surveillance des lettres de crdit pour les nouvelles missions et renouvellements.
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