Job Description
En Consorcio Cueva, buscamos un profesional analítico, organizado y con atención al detalle para integrarse a nuestro equipo como Asistente de Tesorería.
Objetivo del puesto
Asegurar la correcta ejecución de los pagos a proveedores y la conciliación bancaria de las operaciones del grupo, cumpliendo con las políticas internas y los lineamientos financieros establecidos.
Funciones principales
- Ejecutar pagos programados y no programados a través de las plataformas bancarias, cumpliendo con los procedimientos y niveles de aprobación internos.
- Registrar diariamente los movimientos bancarios y mantener actualizada la información de conciliación.
- Realizar conciliaciones bancarias y coordinar la regularización de diferencias con las áreas involucradas.
- Coordinar con Contabilidad y Logística la documentación de pagos y operaciones intercompañía.
- Mantener actualizado el archivo de conciliaciones bancarias y el repositorio di...