Job Description
Empresa del rubro retail textil, se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Tesorería que brinde soporte en la gestión de operaciones bancarias, control de ingresos y rendiciones, contribuyendo al correcto manejo financiero de nuestra cadena retail.
Funciones Principales:
- Validación y análisis de cuentas de ingresos por tiendas departamentales y registro en el sistema ERP.
- Gestión de rendiciones de cuenta de personal y cuadre de caja chica.
- Organización y archivo físico y digital de documentos financieros.
- Coordinación constante con áreas de contabilidad y operaciones.
- Registro de operaciones en sistema.
- Conciliación bancaria diaria por P.O.S.
- Elaboración de reportes diarios y semanales de ingresos y movimientos de tesorería.
- Participación en la proyección de flujo de caja y programación de pagos
- Realizar toda función o encargo asignado por gerencia y/o jefaturas, relacionado con su puesto...