Job Description
Tesorero(a) Corporativo(a) – Modalidad Mixta: 3 días presencial y 2 días remoto. Empresa del rubro servicios de salud.
En nuestra organización buscamos un(a) Tesorero(a) con enfoque analítico, orden financiero y capacidad de gestión. Esta posición será responsable de administrar y controlar los recursos financieros de las distintas sociedades de nuestro grupo, garantizando liquidez, cumplimiento y correcta ejecución de pagos y procesos bancarios.
Responsabilidades
- Ejecución de conciliaciones bancarias diarias de las distintas sociedades del grupo.
- Control y ejecución de pagos a proveedores.
- Registro de egresos según cartolas bancarias.
- Análisis de cuentas y movimientos de proveedores.
- Elaboración de informes de saldos bancarios y posición financiera.
- Proyección y actualización de flujo de caja diario.
- Gestión de inversiones financieras en DAP y FFMM cuando corresponda.
- Administración de dep...